有的时候太在意一件事的时候，往往就不能钻牛角尖，也不能固执的非得撞南墙。而这个就是展示思维能力的时刻了，往往大部分人都是陷入一种思维定式中，陷入泥潭而不能自拔，而且越走越偏。就拿指数来讲，很多人不理解我说的就不怕指数跌观点。因为市场绝大多数人还是非常在意指数的，A股又是单边市，这造成市场的关注重心都在沪指，而且这里面还夹杂了很多的个人一些意淫心态。这么一致的行为，不理智，就很容易被资金利用了。在不同的市场环境、经济环境、世界格局背景下，我们应该动态的去客观认识指数的不同。我这人就容易换位思考，也乐意承认错误，所以，我对各种政策解读的还是蛮专业的，起码要强于市场多数股评家的，效果大家也可以通过过往策略有一定的认知。当下的格局，是我中有你，你中有我，纵观世界经济环境，欧美处于一个衰退周期中，且有很大的不稳定因素。国内来讲，扩大开放、刺激内需是一个主基调，因为我们此前几年进行了实体经济、金融市场的供给侧结构性改革，再加上有非常强大的执行力，这是体制的优势，不可复制，那么我们在当下这种弱势经济环境中，绝对是可以独领风骚的。尽管国内的经济也处于一个复苏的进程中，但是，不可否认我们在世界上的影响力、号召力、团结力，又提升了一个档次。合作才能双赢，这个前提不能变，只要有人牵头做事，那么以这个为中心去发展，必定是有成效的。所以，我个人对于国内经济的企稳回升，信心非常大。这个才是我们进行指数判断的大前提，经济下滑周期，与经济的复苏周期，是两个量级，也是两个趋势，必然有不同的影响。既然现在的经济处于止跌企稳的周期中，我们又进行了充分的金融开放以及资本市场改革，起码对于二级市场来讲，正向影响是必然，总体的影响方向肯定也是向上。那么，我们肯定是不惧怕指数任何一次下行的，尤其是某个交易日的大跌。明白了这点，也希望大家心里可以有一个起码的判断，这样的话，面对市场的疲态以及下行，肯定是不至于乱了阵脚，方向在哪里机会就在哪里。
有了换位思考，有了市场的认知，接下来就应该知道什么才是方向了。既然本次的央行货币执行报告还是明确不会再搞大水漫灌，也不会再以房地产市场为刺激经济的手段。面对经济结构性转型，面对经济往高质量发展，那我们就去找这个驱动力即可。其实找起来并不难，我们的生活这几年发生了什么大的改变，那么就是当今社会的发展趋势，也是经济往高质量发展需要继续加强的。比如网速越来越快了，手机越来越智能化了，这也给我们带来了很多便利。出门就一部手机，解决所有问题。有人说消费升级，什么才叫升级，其实这个就是。劳动力成本越来越高，而人力也在逐步的被智能化取代，二者的矛盾诞生，更是彰显社会处于转型的过渡期。作为投资人来讲，思路也是发生了很大的变化，比如巴菲特以前投资的品种就跟现在有很大的不同，国内的基金以前就喜欢资源类，因为垄断。后来就开始关注消费，比如白酒、医药，这里面有点像刚需。而现在看这两个区域，也在发生变化，比如白酒代表的是一种消费习惯、文化，医药也越来越往大众化以及定向转变，文化不好度量价值，医疗、医药就不同了，人的寿命越来越长，病种越来越多，医改带来的是降价，刺激了国内药企的研发欲望，也带来了先进国外技术，老百姓最终是受益的。资源类则不再有过往的牛气了，这是时代的产物，当我们还是依靠以环境换投资、换发展，资源必然要受益，当供给侧结构性改革要坚决施行的时候，就代表基础经济的增长使命要到尽头了。通过这些日常生活的改变，我们也可以体会到智能化给我们带来的积极影响，这才是真正的消费升级，也是可以代表一个经济体是否有含金量的标志。因为我们目前正处于这个进程中，那么这个预期是最直接的，这个级别也是最大的，那么谁可以搭上这个转型列车，不仅仅是活下来，而且还有望诞生一批超级蓝筹企业。
最后说一下市场，周五的继续变相降息市场没有充分的表现，周五IPO也是降速了，市场普遍悲观就是一个最大的利好。资金层面预期宽松，增量资金配置要迎来一个短暂的洪峰了，而且很多外资都有要配置中国A股的计划。就像前文分析的，当下最不应该的就是陷入指数的思维惯性中，否则必定会错失这个时代的红利。再次重申：很多个股依旧要新低，很多个股会退市，违法违规带来的黑天鹅会非常多，做投资要多分析基本面，指数没问题，尽管指数涨到了很高的点位，目前存量市场的个股也不会有多少个股可以跟随的。市场分化已然是现实，机构化特征是主导，各路资金加配会加剧好股的资金集中度，好股只会从蓝筹股变得更加蓝筹，做已经验证成为好股的标的，千万不要意淫。